SIGMA Straddle 작동 방식
SIGMA의 옵션 가격 추정 방식
SIGMA는 다음 시장 움직임의 방향을 맞히려 하지 않습니다. 양방향 변동성과 이것이 ATM 옵션 스트래들의 가치에 미치는 영향에 초점을 맞춥니다.
엔진은 기초자산의 과거 가격, 관측된 변동성 패턴 및 관련 변동성 지수를 분석합니다. 여러 정량적 예측·보정 방법을 결합하여 최종 가격 추정치를 산출합니다.
계산에는 시장 데이터만 사용하며 뉴스, 경제 발표, 정치적 사건 또는 주관적인 시장 방향 전망을 사용하지 않습니다.
추정치는 시장 스트래들 가격과 비교하기 위한 정량적 기준이며 매수·매도 지시가 아닙니다. 실제 손익은 프리미엄, 거래 시점, 변동성, 비용 및 위험 관리에도 좌우됩니다.
시장 데이터와 안전 조치의 검증이 끝나기 전에는 공개 예측을 이용하지 못할 수 있습니다. 추정치는 가격이나 수익을 보장하지 않으며 개인 투자 자문이 아닙니다.
옵션 거래에는 큰 위험이 따르며 지식과 경험이 필요하고 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 추정치는 가격이나 수익을 보장하지 않으며 개인 투자 자문이 아닙니다. 매도자는 스스로 위험 보호책을 검토해야 합니다.
SIGMA는 SPX, QQQ, IWM, GLD 등 미국 옵션의 단기 ATM 스트래들 가격을 정량적으로 추정합니다. 거래 권유나 수익 보장이 아닙니다.
예측값을 실제 시장 관측치와 비교하고 개인 거래 일지를 관리할 수 있습니다. 비용, 유동성 및 예상치 못한 가격 변동의 위험은 사용자가 판단해야 합니다.
60일 무료 체험은 가입일부터 시작하며 카드가 필요하지 않습니다. 향후 유료 서비스 요금은 결제 전에 안내합니다.
옵션 거래에는 지식·경험·숙련이 필요하며 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 큰 손실이 발생할 수 있습니다. SIGMA 예측은 추정치이며 수익 보장이나 개인별 투자 조언이 아닙니다. 옵션 매도자는 예상치 못한 가격 변동에 대한 보호를 직접 검토해야 합니다.